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博遠增強回報債券C

基金代碼:008045

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風險提示:基金投資有風險,基金過往業績不代表未來表現,基金管理人管理的其他基金的過往投資業績不預示未來表現。

基金信息


基金名稱博遠增強回報債券型證券投資基金(C類份額)
基金簡稱博遠增強回報債券C
基金代碼008045
基金類型契約型開放式、債券型基金
成立日期2019年11月19日
最低認/申購金額

通過基金管理人直銷柜臺首次認/申購A類基金份額的最低限額為10,000元,追加認/申單筆最低金額為10,000元。

通過除基金管理人直銷柜臺以外的其他銷售機構首次認/申購A類基金份額的最低限額為10元,追加認/申單筆最低金額為10元。

各銷售機構對最低認/申購限額及交易級差有其他規定的,需同時遵循該銷售機構的相關規定,以上金額均含認購費
適合客戶類型C2謹慎型及以上類型的客戶
基金管理人博遠基金管理有限公司
基金托管人中國銀行股份有限公司
基金登記機構博遠基金管理有限公司
投資目標本基金通過主動資產配置,在嚴格控制組合風險并保持良好流動性的前提下,力爭獲取超過業績比較基準的投資回報。
業績比較基準中債綜合全價(總值)指數收益率×90%+滬深300指數收益率×10%
風險收益特征本基金是債券型證券投資基金,其預期收益和風險水平高于貨幣市場基金,低于股票型和混合型基金,屬于較低風險、較低收益的基金產品。
投資范圍本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、央行票據、金融債、地方政府債、政府支持機構債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券)、國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
投資組合比例本基金債券的投資比例不低于基金資產的80%;股票的投資比例不超過基金資產的20%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

 

 

基金經理

  • 鐘鳴遠

    鐘鳴遠,畢業于復旦大學金融學專業,經濟學碩士學位?,F任博遠基金管理有限公司總經理。歷任國家開發銀行深圳分行資金計劃部職員、聯合證券有限責任公司固定收益部投資經理、泰康人壽保險股份有限公司固定收益策略研究員、新華資產管理股份有限公司固定收益部高級投資經理、易方達基金管理有限公司固定收益總部總經理兼固定收益投資部總經理、大成基金管理有限公司副總經理。2019年11月19日起任博遠增強回報債券型證券投資基金基金經理,2020年4月15日起任博遠雙債增利混合型證券投資基金基金經理,2020年7月8日起任博遠博銳混合型發起式證券投資基金基金經理,2020年9月30日起任博遠鑫享三個月持有期債券型證券投資基金基金經理,2021年3月30日起任博遠優享混合型證券投資基金基金經理。

投資組合

資產分布:

 序號項目金額(元)總資產占比(%)
1 權益投資 78,707,085 8.08
>其中:股票 78,707,085 8.08
2 固定收益投資 866,907,453.13 88.95
>其中:債券 866,907,453.13 88.95
> 資產支持證券 0 0.00
3 金融衍生品投資 0 0.00
4 買入返售金融資產 0 0.00
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
5 銀行存款和結算備付金合計 15,297,920.79 1.57
6 其他資產 13,670,147.1 1.40
7 合計 974,582,606.02 100.00
 序號項目金額(元)總資產占比(%)
1 權益投資 106,805,746.57 11.68
>其中:股票 106,805,746.57 11.68
2 固定收益投資 713,984,070.34 78.11
>其中:債券 713,984,070.34 78.11
> 資產支持證券 0 0.00
3 金融衍生品投資 0 0.00
4 買入返售金融資產 0 0.00
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
5 銀行存款和結算備付金合計 78,848,642.79 8.63
6 其他資產 14,405,743.67 1.58
7 合計 914,044,203.37 100.00
 序號項目金額(元)總資產占比(%)
1 權益投資 112,317,590 9.87
>其中:股票 112,317,590 9.87
2 固定收益投資 930,495,981.9 81.81
>其中:債券 930,495,981.9 81.81
> 資產支持證券 0 0.00
3 金融衍生品投資 0 0.00
4 買入返售金融資產 0 0.00
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
5 銀行存款和結算備付金合計 3,892,177.28 0.34
6 其他資產 90,705,506.29 7.97
7 合計 1,137,411,255.47 100.00
 序號項目金額(元)總資產占比(%)
1 權益投資 163,966,531.15 11.45
>其中:股票 163,966,531.15 11.45
2 固定收益投資 1,166,532,402.69 81.43
>其中:債券 1,166,532,402.69 81.43
> 資產支持證券 0 0.00
3 金融衍生品投資 0 0.00
4 買入返售金融資產 30,080,165.12 2.10
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
5 銀行存款和結算備付金合計 37,638,338.14 2.63
6 其他資產 34,340,080.93 2.40
7 合計 1,432,557,518.03 100.00
 序號項目金額(元)總資產占比(%)
1 權益投資 152,569,997.87 7.35
>其中:股票 152,569,997.87 7.35
2 固定收益投資 1,831,909,158.16 88.28
>其中:債券 1,831,909,158.16 88.28
> 資產支持證券 0 0.00
3 金融衍生品投資 0 0.00
4 買入返售金融資產 0 0.00
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
5 銀行存款和結算備付金合計 8,854,427.67 0.43
6 其他資產 81,833,921.67 3.94
7 合計 2,075,167,505.37 100.00

行業分布:

 代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 0 0.00
B 采礦業 2,886,000 0.37
C 制造業 67,498,085 8.57
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
E 建筑業 0 0.00
F 批發和零售業 0 0.00
G 交通運輸、倉儲和郵政業 3,505,000 0.45
H 住宿和餐飲業 0 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
J 金融業 4,818,000 0.61
K 房地產業 0 0.00
L 租賃和商務服務業 0 0.00
M 科學研究和技術服務業 0 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 0 0.00
R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
S 綜合 0 0.00
合計 78,707,085 9.99
 代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 0 0.00
B 采礦業 6,503,306.57 0.88
C 制造業 78,556,240 10.59
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
E 建筑業 0 0.00
F 批發和零售業 0 0.00
G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
H 住宿和餐飲業 0 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,636,200 0.36
J 金融業 14,712,000 1.98
K 房地產業 0 0.00
L 租賃和商務服務業 0 0.00
M 科學研究和技術服務業 4,398,000 0.59
N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 0 0.00
R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
S 綜合 0 0.00
合計 106,805,746.57 14.40
 代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 0 0.00
B 采礦業 0 0.00
C 制造業 52,773,390 5.56
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
E 建筑業 0 0.00
F 批發和零售業 0 0.00
G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
H 住宿和餐飲業 0 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 13,130,000 1.38
J 金融業 28,579,000 3.01
K 房地產業 0 0.00
L 租賃和商務服務業 17,835,200 1.88
M 科學研究和技術服務業 0 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 0 0.00
R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
S 綜合 0 0.00
合計 112,317,590 11.83
 代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 0 0.00
B 采礦業 0 0.00
C 制造業 83,325,333.15 6.61
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
E 建筑業 0 0.00
F 批發和零售業 0 0.00
G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
H 住宿和餐飲業 0 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 10,645,600 0.84
J 金融業 69,995,598 5.55
K 房地產業 0 0.00
L 租賃和商務服務業 0 0.00
M 科學研究和技術服務業 0 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 0 0.00
R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
S 綜合 0 0.00
合計 163,966,531.15 13.00
 代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 0 0.00
B 采礦業 0 0.00
C 制造業 119,886,351.87 6.49
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
E 建筑業 0 0.00
F 批發和零售業 10,082,646 0.55
G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
H 住宿和餐飲業 0 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,490,000 0.24
J 金融業 10,676,000 0.58
K 房地產業 7,435,000 0.40
L 租賃和商務服務業 0 0.00
M 科學研究和技術服務業 0 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 0 0.00
R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
S 綜合 0 0.00
合計 152,569,997.87 8.25

前五大債券持倉:

序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 200208 20國開08 1,000,000 98,170,000 12.46
2 200215 20國開15 900,000 90,576,000 11.50
3 113044 大秦轉債 550,000 56,397,000 7.16
4 200212 20國開12 500,000 49,975,000 6.34
5 102000085 20中糧屯河MTN001 500,000 49,900,000 6.34
序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 200208 20國開08 1,200,000 118,404,000 15.97
2 200210 20國開10 1,000,000 95,900,000 12.93
3 200012 20附息國債12 500,000 50,755,000 6.84
4 160206 16國開06 500,000 50,045,000 6.75
5 102000085 20中糧屯河MTN001 500,000 49,935,000 6.73
序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 1480297 14??貍?1 500,000 51,160,000 5.39
2 102000085 20中糧屯河MTN001 500,000 50,070,000 5.27
3 102000001 20浦東開發MTN001 500,000 50,055,000 5.27
4 160206 16國開06 500,000 50,035,000 5.27
5 102000173 20光大集團MTN001 500,000 49,575,000 5.22
序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 190215 19國開15 800,000 81,104,000 6.43
2 160206 16國開06 700,000 70,343,000 5.58
3 102000173 20光大集團MTN001 700,000 69,979,000 5.55
4 101756033 17誠通控股MTN001 500,000 52,520,000 4.16
5 1480297 14??貍?1 500,000 51,565,000 4.09
序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 190305 19進出05 1,000,000 102,520,000 5.55
2 102000173 20光大集團MTN001 1,000,000 100,580,000 5.44
3 160206 16國開06 800,000 80,800,000 4.37
4 180206 18國開06 700,000 76,608,000 4.14
5 163108 20CHNE01 700,000 71,015,000 3.84

前十大股票持倉:

序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 688696 極米科技 16,000 7,406,560 0.94
2 002241 歌爾股份 250,000 6,787,500 0.86
3 002601 龍蟒佰利 200,000 5,716,000 0.73
4 002152 廣電運通 500,000 5,700,000 0.72
5 601166 興業銀行 200,000 4,818,000 0.61
6 002460 贛鋒鋰業 50,000 4,713,000 0.60
7 600010 包鋼股份 3,000,000 4,680,000 0.59
8 300274 陽光電源 50,000 3,589,000 0.46
9 002064 華峰化學 300,000 3,510,000 0.45
10 601006 大秦鐵路 500,000 3,505,000 0.45
序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 002460 贛鋒鋰業 120,000 12,144,000 1.64
2 002304 洋河股份 50,000 11,799,500 1.59
3 300274 陽光電源 150,000 10,842,000 1.46
4 603799 華友鈷業 110,000 8,723,000 1.18
5 600438 通威股份 200,000 7,688,000 1.04
6 601899 紫金礦業 700,033 6,503,306.57 0.88
7 603308 應流股份 200,000 5,940,000 0.80
8 000001 平安銀行 300,000 5,802,000 0.78
9 002967 廣電計量 120,000 4,398,000 0.59
10 601166 興業銀行 200,000 4,174,000 0.56
序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 601888 中國中免 80,000 17,835,200 1.88
2 600030 中信證券 300,000 9,009,000 0.95
3 688111 金山辦公 20,000 6,600,000 0.70
4 002601 龍蟒佰利 250,000 5,822,500 0.61
5 300122 智飛生物 40,000 5,572,400 0.59
6 600309 萬華化學 80,000 5,544,000 0.58
7 300316 晶盛機電 180,000 5,517,000 0.58
8 300274 陽光電源 200,000 5,498,000 0.58
9 601696 中銀證券 200,000 5,346,000 0.56
10 601066 中信建投 100,000 4,982,000 0.52
序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 300059 東方財富 1,620,000 32,724,000 2.60
2 600030 中信證券 1,000,000 24,110,000 1.91
3 688019 安集科技 50,000 19,233,500 1.53
4 601688 華泰證券 700,085 13,161,598 1.04
5 000977 浪潮信息 250,000 9,795,000 0.78
6 300666 江豐電子 150,000 8,952,000 0.71
7 002153 石基信息 200,000 7,806,000 0.62
8 300709 精研科技 79,950 7,687,192.5 0.61
9 002007 華蘭生物 149,915 7,512,240.65 0.60
10 300760 邁瑞醫療 20,000 6,114,000 0.48
序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 300760 邁瑞醫療 134,034 35,076,697.8 1.90
2 002596 海南瑞澤 2,000,000 17,080,000 0.92
3 600196 復星醫藥 400,000 13,144,000 0.71
4 002594 比亞迪 190,091 11,399,757.27 0.62
5 002223 魚躍醫療 300,000 10,884,000 0.59
6 603233 大參林 160,042 10,082,646 0.55
7 601766 中國中車 1,500,000 9,840,000 0.53
8 002916 深南電路 40,040 7,904,696.8 0.43
9 600048 保利地產 500,000 7,435,000 0.40
10 600030 中信證券 250,000 5,540,000 0.30

費率結構

1.C類份額申購費率

本基金C類不收申購費。


2.C類份額贖回費率

持有時間
贖回費率
7日以內1.50%
7日(含)-30日0.50%
30日以上(含)0

 注:贖回份額持有時間的計算,從該份額初始登記日開始計算。


3.管理費、托管費、銷售服務費

管理費
0.70%/年
托管費
0.15%/年
銷售服務費
0.40%/年


分紅信息

序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
1 2020-02-14 2020-02-14 0.1250

銷售機構

機構名稱客服電話網址
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